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台州市慈善总会2016年度部门决算

发布日期:2017-09-29访问次数:


 

 

 

台州市慈善总会2016年度部门决算

 

一、台州市慈善总会概况

(一)主要职能

1. 倡人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。

 2. 动员和组织社会各界力量,筹募慈善资金。

 3. 开展社会救助,扶助弱势群体,共创和谐社会,促进经济发展,实现小康社会。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市慈善总会部门决算包括:本级决算。

二、台州市慈善总会2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市慈善总会2016年度收入决算175.89万元,其中:本年收入175.89万元,占总收入100.00%,包括财政拨款收入154.64万元(其中,一般公共预算154.64万元,政府性基金预算0万元),占总收入87.92%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入21.25万元,占总收入12.08%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入0万元,占总收入0%。

(二)支出决算总体情况

台州市慈善总会2016年度支出决算175.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出166.85万元、医疗卫生与计划生育支出2.30万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出6.70万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出113.17万元,日常公用支出21.93万元,项目支出40.75万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出154.64万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出21.21万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市慈善总会2016年年初预算为135.90万元,2016年一般公共预算当年拨款154.64万元,完成年初预算的113.79 %。,主要是因为人员经费支出增加18.74万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出145.64万元,占94.18%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出2.30万元,占1.49%;住房保障支出(类)支出6.70万元,占4.33%。

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)。2016年年初预算为127.50万元,2016年决算为145.64万元,完成年初预算的114.23%,决算数大于预算数的主要原因是基本工资、职业年金、养老保险等人员经费支出增加18.14万元。

医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为2.30万元,2016年决算为2.30万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为6.10万元,2016年决算为6.70万元,完成年初预算的109.84%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员7月住房公积金调整后增加0.60万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市慈善总会2016年一般公共预算基本支出135.10万元,其中:

人员经费113.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费21.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%。本年没有政府性基金收入。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2016年部门预算未安排因公出国(境)费用。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.09万元,比上年决算数下降32.60 %。主要用于接待慈善工作等公务接待支出。减少的主要原因是公务接待批次及人数减少。

其中,本单位国内公务接待2批次,5人次,共 0.09万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算1.77万元,比上年决算数下降59.32%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.77万元,主要用于开支本单位因公出差等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖 励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度台州市慈善总会0 家行政单位以及所属台州市慈善总会等 0 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出0 万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2.政府采购支出情况。

2016年度台州市慈善总会本级及所属各单位政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0万元、 政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %。本年无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况。

截至2016年12月31日,台州市慈善总会本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

本年未进行绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 13. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;社会福利(款)指反映社会福利事务支出;其他社会福利支出(项)指反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬和社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

15. 医疗卫生和计划生育支出(类)指反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出;医疗保障(款)指反映用于医疗保障方面的支出;事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 住房保障支出(类)指集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2016年度部门收支决算总表



金额单位:元
编制单位:台州市慈善总会2017年7月
公开01表
收      入支出
项 目决算数项目决算数
一、财政拨款1,546,383.99一、一般公共服务支出
    一般公共预算1,546,383.99二、外交支出
    政府性基金预算
三、国防支出
二、上级补助收入
四、公共安全支出
三、事业收入
五、教育支出
四、经营收入
六、科学技术支出
五、附属单位上缴收入
七、文化体育与传媒支出
六、其他收入212,474.62八、社会保障和就业支出1,668,583.21


九、医疗卫生与计划生育支出23,000.00


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出66,960.00


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计1,758,858.61本年支出合计1,758,543.21




七、用事业基金弥补收支差额
二十三、结余分配
八、年初结转和结余
        交纳所得税
      基本支出结转
        提取职工福利基金
      项目支出结转和结余
        转入事业基金
      经营结余
        其他


二十四、年末结转和结余315.40


        基本支出结转315.40


        项目支出结转和结余


        经营结余




收  入    总  计1,758,858.61支  出  总  计1,758,858.61


2016年度部门收入决算总表(分单位)











金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会








公开02-1表
单位名称总计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
栏  次1234567891011
合  计1,758,858.61
1,546,383.991,546,383.99


212,474.62


台州市慈善总会1,758,858.61
1,546,383.991,546,383.99


212,474.62



2016年度部门收入决算总表(分科目)














金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会









公开02_2表
科目编码科目名称总   计上年结转财政拨款事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入用事业基金弥补收支差额
合计一般公共预算政府性基金预算
1234567891011
合计1,758,858.61
1,546,383.991,546,383.99


212,474.62


208社会保障和就业支出1,668,898.61
1,456,423.991,456,423.99


212,474.62


20805行政事业单位离退休102,485.68
102,485.68102,485.68






2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69,468.08
69,468.0869,468.08






2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,017.60
33,017.6033,017.60






20810社会福利1,566,412.93
1,353,938.311,353,938.31


212,474.62


2081099  其他社会福利支出1,566,412.93
1,353,938.311,353,938.31


212,474.62


210医疗卫生与计划生育支出23,000.00
23,000.0023,000.00






21005医疗保障23,000.00
23,000.0023,000.00






2100502  事业单位医疗23,000.00
23,000.0023,000.00






221住房保障支出66,960.00
66,960.0066,960.00






22102住房改革支出66,960.00
66,960.0066,960.00






2210201  住房公积金66,960.00
66,960.0066,960.00







2016年度部门支出决算总表(分单位)







金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会




公开03_1表
单位名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
栏  次1234567
合  计1,758,543.211,131,651.60219,349.47407,542.14


台州市慈善总会1,758,543.211,131,651.60219,349.47407,542.14



2016年度部门支出决算总表(分科目)










金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会





公开03_2表
科目编码科目名称总计基本支出项目支出事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出
人员支出日常公用支出
1234567
合计1,758,543.211,131,651.60219,349.47407,542.14


208社会保障和就业支出1,668,583.211,041,691.60219,349.47407,542.14


20805行政事业单位离退休102,485.68102,485.68




2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69,468.0869,468.08




2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,017.6033,017.60




20810社会福利1,566,097.53939,205.92219,349.47407,542.14


2081099  其他社会福利支出1,566,097.53939,205.92219,349.47407,542.14


210医疗卫生与计划生育支出23,000.0023,000.00




21005医疗保障23,000.0023,000.00




2100502  事业单位医疗23,000.0023,000.00




221住房保障支出66,960.0066,960.00




22102住房改革支出66,960.0066,960.00




2210201  住房公积金66,960.0066,960.00





2016年度部门财政拨款收支决算表



金额单位:元
编制单位:台州市慈善总会2017年7月
公开04表
收      入支出
项 目决算数项目(按功能分类)决算数
一、本年收入1,546,383.99一、一般公共服务支出
(一)一般公共预算拨款1,546,383.99二、外交支出
(二)政府性基金预算拨款
三、国防支出


四、公共安全支出
二、上年结转
五、教育支出
(一)一般公共预算拨款
六、科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出1,456,423.99


九、医疗卫生与计划生育支出23,000.00


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出66,960.00


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出


本年支出合计1,546,383.99


二十四、结转下年








收入总计1,546,383.99支出总计1,546,383.99


        2016年度部门一般公共预算支出决算表







金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会2017年7月


公开05表
科目编码科目名称总   计基本支出项目支出备注
1234
合  计1,546,383.991,138,841.85407,542.14
208社会保障和就业支出1,456,423.991,048,881.85407,542.14
20805行政事业单位离退休102,485.68102,485.68

2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出69,468.0869,468.08

2080506  机关事业单位职业年金缴费支出33,017.6033,017.60

20810社会福利1,353,938.31946,396.17407,542.14
2081099  其他社会福利支出1,353,938.31946,396.17407,542.14
210医疗卫生与计划生育支出23,000.0023,000.00

21005医疗保障23,000.0023,000.00

2100502  事业单位医疗23,000.0023,000.00

221住房保障支出66,960.0066,960.00

22102住房改革支出66,960.0066,960.00

2210201  住房公积金66,960.0066,960.00


2016年度部门一般公共预算基本支出决算表





金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会2017年7月

公开06表
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出846,801.13302商品和服务支出219,349.47
30101基本工资144,207.0030201办公费24,869.62
30102津贴补贴
30202印刷费2,000.00
30103奖金
30203咨询费
30104其他社会保障缴费59,200.5030204手续费
30106伙食补助费
30205水费
30107绩效工资323,041.5730206电费
30108机关事业单位基本养老保险缴费69,468.0830207邮电费12,000.00
30109职业年金缴费33,017.6030208取暖费
30199其他工资福利支出217,866.3830209物业管理费
303对个人和家庭的补助72,691.2530211差旅费28,000.00
30301离休费
30212因公出国(境)费用
30302退休费
30213维修(护)费
30303退职(役)费
30214租赁费
30304抚恤金
30215会议费9,000.00
30305生活补助
30216培训费3,000.00
30306救济费
30217公务接待费916.00
30307医疗费5,581.2530218专用材料费
30308助学金
30224被装购置费
30309奖励金150.0030225专用燃料费
30310生产补贴
30226劳务费
30311住房公积金66,960.0030227委托业务费
30312提租补贴
30228工会经费10,000.00
30313购房补贴
30229福利费25,000.00
30314采暖补贴
30231公务用车运行维护费17,661.11
30315物业服务补贴
30239其他交通费用40,050.00
30399其他对个人和家庭的补助支出
30240税金及附加费用



30299其他商品和服务支出46,852.74



304对事业单位的补贴



30401企业政策性补贴



30402事业单位补贴



30403财政贴息



30499其他对企事业单位的补贴



310其他资本性支出



31001房屋建筑物购建



31002办公设备购置



31003专用设备购置



31005基础设施建设



31006大型修缮



31007信息网络及软件购置更新



31008物资储备



31009土地补偿



31010安置补助



31011地上附着物和青苗补偿



31012拆迁补偿



31013公务用车购置



31019其他交通工具购置



31099其他资本性支出



399其他支出



39906赠与


    2016年度部门政府性基金收入支出决算表









金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会




公开07表
科目编码科目名称年初结余和结转本年收入本年支出年末结余结转
小 计基本支出项目支出
合  计123456





































台州市慈善总会2016年没有政府性基金收入支出,故本表无数据。


2016年度一般公共预算“三公”经费决算表




金额单位:元
部门名称:台州市慈善总会
2017年7月
公开08表
(一)项目支出预算数执行数(二)相关统计数
“三公”经费支出57,700.0018,577.11  1.因公出国(境)团组数(个)
  1.因公出国(境)费

  2.因公出国(境)人次数(人)
  2.公务用车购置及运行维护费44,200.0017,661.11  3.公务用车购置数(辆)
    (1)公务用车购置费

  4.公务用车保有量(辆)1
    (2)公务用车运行维护费44,200.0017,661.11  5.公务接待批次(个)2
  3.公务接待费13,500.00916.00  6.公务接待人次(人)5
注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。






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