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台州市慈善总会2017年部门预算

发布日期:2017-04-27访问次数:


台州市慈善总会2017年部门预算

 

    一、台州市慈善总会概况

    (一)主要职能

    1.提倡人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德。

    2.动员和组织社会各界力量,筹募慈善资金。

    3.开展社会救助,扶助弱势群体,共创和谐社会,促进经济发展,实现小康社会。

    (二)部门预算单位构成

     从预算单位构成看,台州市慈善总会部门预算包括:本级预算。

    二、台州市慈善总会2017年部门预算安排情况说明
  (一)关于台州市慈善总会2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市慈善总会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。台州市慈善总会2017年收支总预算164万元。

    (二)台州市慈善总会关于2017年收入预算情况说明

    台州市慈善总会2017年收入预算 164万元,其中:一般公共预算拨款收入 164 万元,占100 %;政府性基金收入0万元,占 0 %;专户资金0万元,占 0 %;其他财政监管资金 0万元,占 0 %;上年结转 0万元,占 0  %。
  

    (三)关于台州市慈善总会2017年支出预算情况说明
   台州市慈善总会2017年支出预算 164万元。

    1.按支出功能分类,包括机关事业单位基本养老保险缴费支出9.00万元、机关事业单位职业年金缴费支出3.60万元、其他社会福利支出139.70万元、事业单位医疗保险4.40万元、住房公积金7.29万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出102.48万元,日常公用支出23.52万元,项目支出 38万元。

    (四)关于台州市慈善总会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

    台州市慈善总会2017年财政拨款收支总预算164万元。包括:一般公共预算拨款收入 164 万元、政府性基金收入0 万元、上年结转0万元;支出包括:社会保障和就业支出152.31万元、医疗卫生和计划生育支出4.40万元、住房保障支出7.29万元、结转下年 0 万元。

    (五)关于台州市慈善总会2017年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

    台州市慈善总会2017年一般公共预算当年拨款 164 万元,比2016年执行数增加9.36万元,主要是人员经费支出的增加,包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出152.31万元,占92.87 %;医疗卫生和计划生育支出4.40万元,占2.68 %;住房保障支出7.29万元,占4.45 %。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务9.00万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务3.60万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    (3)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)事务139.70万元,主要用于事业单位人员工资及一般公务基本支出。

    (4)医疗卫生和计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务 4.40万元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。

    (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务7.29万元,主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (六)关于台州市慈善总会2017年一般公共预算基本支出情况说明

    台州市慈善总会2017年一般公共预算基本支出126 万元,其中:

    人员经费 102.48元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费 23.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    (七)关于台州市慈善总会2017年政府性基金预算支出情况说明

    台州市慈善总会2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于台州市慈善总会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年安排因公出国(境)费用预算 0万元,比上年执行数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是2017年部门预算未安排因公出国(境)费用。

    2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算0.4万元,比上年执行数增长77.5 %。主要用于慈善工作等公务接待支出。增加的主要原因是公务接待批次人数增加。

    3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元,比上年执行数下降100 %。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是会长专用车于2016年9月初已被市政府收回; 2017年部门预算未安排公务用车购置及运行维护费。

    (九)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2017年台州市慈善总会本级的机关运行经费财政拨款预算 164 万元。

    2.政府采购情况

    2017年台州市慈善总会政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    3.国有资产占有使用情况   

    截至2016年12月31日,台州市慈善总会所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,市级领导用车0 辆、应急机要通信用车0 辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车 辆、特种专业技术用车0 辆、老干部服务用车1 辆、其他用车 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

    2017年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值200万元以上大型设备 0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

    2017年台州市慈善总会专项公用类和发展建设类项目均实行  绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 164 万元。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“其他财政监管资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

    9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    10. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    11. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;行政事业单位离退休(款)指反映用于行政事业单位离退休方面的支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    12. 社会保障和就业支出(类)指反映政府在社会保障与就业方面的支出;社会福利(款)指反映社会福利事务支出;其他社会福利支出(项)指反映除儿童福利、老年福利、假肢矫形、殡葬和社会福利事业单位以外其他用于社会福利方面的支出。

    13. 医疗卫生和计划生育支出(类)指反映政府医疗卫生和计划生育管理方面的支出;医疗保障(款)指反映用于医疗保障方面的支出;事业单位医疗(项)指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    14. 住房保障支出(类)指集中反映政府用于住房方面的支出;住房改革支出(款)指反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出;住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门收支预算总表

      表01
台州市慈善总会 单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、公共财政预算拨款 164.00 208社会保障和就业支出 152.31
二、基金预算拨款     20805行政事业单位离退休 12.61
三、财政专户核拨资金       2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00
    其中:上年结转       2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.60
    当年上缴指标     20810社会福利 139.70
四、其他财政监管资金       2081099其他社会福利支出 139.70
五、国有资本经营预算   210医疗卫生与计划生育支出 4.40
六、上级补助收入     21011行政事业单位医疗 4.40
七、下属单位上缴收入       2101102事业单位医疗 4.40
八、其他收入   221住房保障支出 7.29
      22102住房改革支出 7.29
        2210201住房公积金 7.29
       
       
       
       
       
       
       
       
本年收入小计 164.00 本年支出小计 164.00
    对附属单位补助支出  
    上缴上级支出  
       
九、用事业基金弥补收支差额      
十、上年结转和结余      
收 入 合 计 164.00 支 出 合 计 164.00

 

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门财政拨款收支预算总表

      表02
台州市慈善总会 单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目 预算数
一、财政拨款 164.00 208社会保障和就业支出 152.31
    公共财政预算拨款 164.00   20805行政事业单位离退休 12.61
    基金预算拨款       2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00
        2080506机关事业单位职业年金缴费支出 3.60
      20810社会福利 139.70
        2081099其他社会福利支出 139.70
    210医疗卫生与计划生育支出 4.40
      21011行政事业单位医疗 4.40
        2101102事业单位医疗 4.40
    221住房保障支出 7.29
      22102住房改革支出 7.29
        2210201住房公积金 7.29
       
       
       
       
       
       
       
       
收 入 总 计 164 支 出 合 计 164

 

附件2:市级部门预算公开表式        

2017年市级部门一般公共预算支出表

          表03
台州市慈善总会     单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
合计   164.00 126.00 38.00  
208 社会保障和就业支出 152.31 114.31 38.00  
  20805   行政事业单位离退休 12.61 12.61    
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.00 9.00    
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 3.60 3.60    
  20810   社会福利 139.70 101.70 38.00  
    2081099     其他社会福利支出 139.70 101.70 38.00  
210 医疗卫生与计划生育支出 4.40 4.40    
  21011   行政事业单位医疗 4.40 4.40    
    2101102     事业单位医疗 4.40 4.40    
221 住房保障支出 7.29 7.29    
  22102   住房改革支出 7.29 7.29    
    2210201     住房公积金 7.29 7.29    

 

 

附件2:市级部门预算公开表式      
2017年市级部门政府性基金预算支出表
          表04
台州市慈善总会   单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出  
合计   0.00 0.00 0.00  
           
           
           
           
台州市慈善总会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

附件2:市级部门预算公开表式
2017年市级部门一般公共预算基本支出表
表05
台州市慈善总会 单位:万元
经济分类代码 经济分类 金额
合计   126.00
30101 基本工资 15.81
30104 社会保障缴费 4.92
30107 绩效工资 32.80
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.00
30109 职业年金缴费 3.60
30199 其他工资福利支出 28.89
30201 办公费 2.50
30202 印刷费 0.20
30207 邮电费 1.50
30211 差旅费 3.00
30216 培训费 0.40
30217 公务接待费 0.30
30228 工会经费 1.00
30229 福利费 2.50
30239 其他交通费 3.76
30299 其他商品和服务支出 8.35
30309 奖励金 0.02
30311 住房公积金 7.29
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.15

 

附件2:市级部门预算公开表式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年市级部门收入预算总表

            表06
台州市慈善总会         单位:元
单位名称 总计 上年结转 财政拨款 专户资金 其他财政监管资金 国有资本经营预算 其他收入 上级补助收入 下属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
合计 1,640,000.00   1,640,000.00 1,640,000.00                
132001台州市慈善总会(本级) 1,640,000.00   1,640,000.00 1,640,000.00                

      

附件2:市级部门预算公开表式

2017年市级部门支出预算总表

              表07
台州市慈善总会               单位:元
单位名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
合计 1,640,000.00 1,024,849.34 235,150.66 380,000.00      
132001台州市慈善总会(本级) 1,640,000.00 1,024,849.34 235,150.66 380,000.00      
 

 

 

2017年一般公共预算“三公”经费表

附件2:市级部门预算公开表式 表08
台州市慈善总会 单位:万元
项目 2017年预算数
合计 0.40
  1.因公出国(境)费用  
  2.公务接待费 0.40
  3.公务用车购置及运行维护费  
            其中:公务用车购置费  
                  公务用车运行维护费  

 

 





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